วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน: ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

ราคาสี่ค่าในแท่งเทียนเดียว

แท่งเทียนแต่ละแท่งครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่ง เช่น หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวัน และบันทึกราคาสี่ค่า: ราคาเปิด (การซื้อขายครั้งแรกของช่วงเวลา) ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และ ราคาปิด (การซื้อขายครั้งสุดท้าย) เครื่องมือกราฟมักย่อเป็น OHLC

ส่วนที่หนาคือ ตัวแท่งเทียน (body) ซึ่งวาดระหว่างราคาเปิดกับราคาปิด เส้นบาง ๆ ด้านบนและด้านล่างคือ ไส้เทียน (wick) หรือที่เรียกว่าเงา (shadow) ซึ่งยื่นไปถึงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนมักวาดเป็นสีเขียวหรือแบบกลวง เมื่อต่ำกว่า จะเป็นสีแดงหรือแบบทึบ สีเป็นเพียงการตั้งค่าการแสดงผล ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อมูล

อ่านตัวแท่งเทียนและไส้เทียน

ตัวแท่งเทียนแสดงการเคลื่อนไหวสุทธิจากราคาเปิดถึงราคาปิด ส่วนไส้เทียนแสดงว่าในช่วงเวลานั้นราคาเคยวิ่งออกไปไกลแค่ไหนนอกกรอบดังกล่าวก่อนจะกลับมา

ตัวอย่าง (สมมติ): แท่งเทียนรายวันเปิดที่ 100 ดอลลาร์ ลงไปต่ำสุดที่ 92 ดอลลาร์ ขึ้นไปสูงสุดที่ 104 ดอลลาร์ และปิดที่ 102 ดอลลาร์ ตัวแท่งเทียนยาว 2 ดอลลาร์ ไส้เทียนด้านบน 2 ดอลลาร์ และไส้เทียนด้านล่าง 8 ดอลลาร์ ช่วงราคาทั้งหมดคือ 12 ดอลลาร์ และสองในสามของช่วงนั้นเป็นไส้เทียนด้านล่าง

พูดง่าย ๆ คือ ระหว่างวันราคาเคยซื้อขายต่ำกว่าราคาเปิดไปมาก แล้วฟื้นกลับมาปิดสูงกว่าราคาเปิด 2% นี่คือคำอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น ไม่ใช่การคาดการณ์วันถัดไป

ไทม์เฟรมและราคาปิดรายวัน

แท่งเทียนที่สั้นกว่ารวมกันเป็นแท่งที่ยาวกว่าได้ แท่งเทียน 6 ชั่วโมงสี่แท่งรวมเป็นแท่งเทียนรายวันหนึ่งแท่ง โดยใช้ราคาเปิดแรก ราคาสูงสุดที่สูงที่สุด ราคาต่ำสุดที่ต่ำที่สุด และราคาปิดสุดท้าย กราฟ 5 นาทีแสดงรายละเอียดที่กราฟรายวันเกลี่ยจนหายไป ตลาดเดียวกันจึงอาจดูนิ่งในไทม์เฟรมหนึ่งและดูวุ่นวายในอีกไทม์เฟรมหนึ่ง

คริปโตซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง “ราคาปิด” รายวันจึงเป็นแค่ข้อตกลงร่วมกัน ไม่ใช่การสิ้นสุดของรอบการซื้อขาย กระดานเทรดคริปโตและแพลตฟอร์มกราฟส่วนใหญ่เริ่มแท่งเทียนรายวันแต่ละแท่งที่ 00:00 UTC บางแพลตฟอร์มให้เลือกเวลาตัดวันแบบอื่นได้ ซึ่งจะเปลี่ยนราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนรายวันทุกแท่ง เมื่อเปรียบเทียบกราฟ ให้ตรวจดูว่าใช้เวลาตัดวันเดียวกัน

หุ้นสหรัฐฯ มีช่วงเวลาซื้อขายปกติตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 16:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ (Eastern time) และแท่งเทียนรายวันมักยึดตามช่วงนี้ ส่วนการซื้อขายก่อนตลาดเปิด (pre-market) และหลังตลาดปิด (after-hours) อาจแสดงหรือไม่แสดงก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากราฟ เนื่องจากการซื้อขายหยุดในช่วงกลางคืน หุ้นอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้ามาก ทิ้ง ช่องว่างราคา (gap) ไว้ บนกราฟคริปโตที่ซื้อขาย 24/7 แท่งเทียนแต่ละแท่งมักเปิดที่หรือใกล้มากกับราคาปิดก่อนหน้า

สิ่งที่แท่งเทียนแท่งเดียวบอกไม่ได้

• ลำดับของเหตุการณ์ แท่งเทียนไม่ได้แสดงว่าราคาสูงสุดเกิดก่อนราคาต่ำสุดหรือไม่ สองวันที่ต่างกันมากอาจให้รูปทรงเดียวกันได้
• ใครซื้อขาย หรือเพราะอะไร ไส้เทียนด้านล่างที่ยาวแสดงว่าราคาต่ำสุดไม่ได้อยู่ยาวจนถึงตอนปิด แต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ซื้อ หรือใครจะทำอะไรต่อไป
• รูปทรงสุดท้ายของมัน จนกว่าช่วงเวลาจะจบ แท่งเทียนปัจจุบันยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะปิด ไส้เทียนยาว ๆ ตอนเที่ยงอาจหายไปเมื่อถึงเวลาปิด
• บริบท แท่งเทียนแบบเดียวกันมีความหมายต่างกันเมื่ออยู่ที่โซนแนวรับที่ถูกทดสอบมาหลายครั้ง กับเมื่ออยู่กลางกรอบราคา

ข้อผิดพลาดที่มือใหม่พบบ่อย

• ตีความรูปแบบเดียวมากเกินไป รูปแบบแท่งเทียนหนึ่งหรือสองแท่งที่มีชื่อเรียกปรากฏบนกราฟอยู่ตลอดเวลา หากดูเพียงลำพังถือเป็นหลักฐานที่อ่อน เทรดเดอร์ที่ใช้รูปแบบเหล่านี้มักมองหามันที่ระดับราคาที่ชัดเจน และรอดูว่าแท่งเทียนถัดไปเป็นอย่างไร
• มองสีเป็นเทรนด์ สีเขียวหมายความแค่ว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งนั้นเอง หลังเกิด gap ลง แท่งเทียนสีเขียวก็ยังอาจปิดต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าได้
• ปนไทม์เฟรมกัน แท่งเทียน 5 นาทีที่แรงอาจมองไม่เห็นเลยบนกราฟรายวัน ตัดสินใจก่อนว่ากำลังอ่านไทม์เฟรมไหน แล้วค่อยสรุปผล
• เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน กระดานเทรด เวลาตัดวัน และการตั้งค่าช่วงเวลาซื้อขาย ล้วนเปลี่ยนรูปแท่งเทียน กราฟของสินทรัพย์เดียวกันสองกราฟจึงอาจไม่ตรงกันเป๊ะ